名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百兴纯债债券A | 1.0547 | 0.01% |
百嘉百兴纯债债券C | 1.0547 | 0.01% |
百嘉百益债券C | 1.1423 | -- |
百嘉百益债券A | 1.1411 | -- |
百嘉中证同业存单AA… | 1.0205 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 24.72 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 173298645.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 154153973.14 |
资产支持证券投资 | 19144672.06 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213801108.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12004180.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51238.05 |
应付托管费 | 17079.35 |
应付销售服务费 | 51.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67873.97 |
负债合计 | 12140423.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178858050.6 |
所有者权益合计 | 201660685.31 |
负债和所有者权益合计 | 213801108.86 |
资产: | |
银行存款 | 40982.72 |
结算备付金 | 1.01 |
存出保证金 | 48.88 |
交易性金融资产 | 404438.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 404438.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445471.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 14195.67 |
应付托管费 | 3701.87 |
应付销售服务费 | 3778.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38684.32 |
负债合计 | 60359.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342119.81 |
所有者权益合计 | 385111.33 |
负债和所有者权益合计 | 445471.19 |
资产: | |
银行存款 | 20074086.8 |
结算备付金 | 140015726.21 |
存出保证金 | 11288.91 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99990099.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20000000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 280091201.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30015.66 |
应付管理人报酬 | 16780.5 |
应付托管费 | 4195.08 |
应付销售服务费 | 5011.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2162.24 |
负债合计 | 58164.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 182664291.21 |
所有者权益合计 | 280033037.35 |
负债和所有者权益合计 | 280091201.9 |