银华日利C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
378795130.06 |
| 存出保证金 |
11356.81 |
| 交易性金融资产 |
46991338849.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46991338849.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25723930573.0 |
| 应收证券清算款 |
35279938.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7351706.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
111775841990.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6867674958.78 |
| 应付证券清算款 |
5271599892.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30332601.69 |
| 应付托管费 |
9099780.52 |
| 应付销售服务费 |
21691764.12 |
| 应付税费 |
232995.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1635594634.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34479123.46 |
| 负债合计 |
13870705752.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97823163446.4 |
| 所有者权益合计 |
97905136238.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
111775841990.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29777360884.7 |
| 结算备付金 |
1060979852.95 |
| 存出保证金 |
41126.04 |
| 交易性金融资产 |
59715124409.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59715124409.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40137141378.5 |
| 应收证券清算款 |
998788560.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7547923.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
131723846826.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11401521516.9 |
| 应付证券清算款 |
1000106248.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38912477.08 |
| 应付托管费 |
11673743.12 |
| 应付销售服务费 |
25621880.21 |
| 应付税费 |
393496.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
381235.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34577384.36 |
| 负债合计 |
12513187982.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118104760972.0 |
| 所有者权益合计 |
119210658843.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
131723846826.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38716105635.0 |
| 结算备付金 |
884394272.96 |
| 存出保证金 |
39825.6 |
| 交易性金融资产 |
55341620197.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55341620197.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35234877993.3 |
| 应收证券清算款 |
515933659.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51356000.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26862689.0 |
| 资产总计 |
130771190273.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9727100673.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32812897.12 |
| 应付托管费 |
9843869.11 |
| 应付销售服务费 |
26035773.35 |
| 应付税费 |
721565.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1964159975.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34464290.65 |
| 负债合计 |
11795139044.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118878909463.0 |
| 所有者权益合计 |
118976051229.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130771190273.0 |
