| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3471345278.33 |
| 1.利息收入 | 2125002300.29 |
| 存款利息收入 | 933029212.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1346342778.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1346342778.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 965038624.23 |
| 1.管理人报酬 | 417748340.78 |
| 2.托管费 | 125324502.24 |
| 3.销售服务费 | 290497949.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130482995.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130482995.35 |
| 6.其他费用 | 460276.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2506306654.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2506306654.1 |
| 一、收入： | 1826154063.27 |
| 1.利息收入 | 1070231010.51 |
| 存款利息收入 | 453443728.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
755923052.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 755923052.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 504949334.49 |
| 1.管理人报酬 | 215847948.23 |
| 2.托管费 | 64754384.43 |
| 3.销售服务费 | 149924717.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73870912.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73870912.33 |
| 6.其他费用 | 217619.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1321204728.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1321204728.78 |
| 一、收入： | 3552704123.8 |
| 1.利息收入 | 1905367292.21 |
| 存款利息收入 | 1172544751.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1647300829.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1647300829.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36001.79 |
| 减：二、费用 | 1095641820.93 |
| 1.管理人报酬 | 433756461.24 |
| 2.托管费 | 130126938.29 |
| 3.销售服务费 | 324903548.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 205845460.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205845460.48 |
| 6.其他费用 | 424233.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2457062302.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2457062302.87 |
