| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江时代精选混合发起… | 0.591 | 1.06% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5875 | 1.05% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9214 | 0.43% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9301 | 0.41% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.6137 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4659 | 1.73% |
| 长江乐享货币A | 0.4004 | 1.49% |
| 长江乐享货币C | 0.3302 | 1.24% |
| 长江货币管家 | 0.2397 | 0.93% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10071414.26 |
| 1.利息收入 | 80414.27 |
| 存款利息收入 | 70279.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4103007.64 |
| 股票投资收益 | -484581.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94470.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4493118.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14416082.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161246.72 |
| 减：二、费用 | 3147700.95 |
| 1.管理人报酬 | 2526087.07 |
| 2.托管费 | 421014.4 |
| 3.销售服务费 | 27305.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173257.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13219115.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13219115.21 |
| 一、收入： | 5592079.08 |
| 1.利息收入 | 36907.7 |
| 存款利息收入 | 33529.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7787615.14 |
| 股票投资收益 | 5459080.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112147.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2216387.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2356069.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123625.66 |
| 减：二、费用 | 1520065.89 |
| 1.管理人报酬 | 1211148.47 |
| 2.托管费 | 201858.0 |
| 3.销售服务费 | 12542.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94504.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4072013.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4072013.19 |
| 一、收入： | 7423335.9 |
| 1.利息收入 | 282431.54 |
| 存款利息收入 | 86424.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-623994.07 |
| 股票投资收益 | -2639517.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 693249.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322274.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7558656.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206242.0 |
| 减：二、费用 | 2580655.79 |
| 1.管理人报酬 | 2050580.83 |
| 2.托管费 | 341763.54 |
| 3.销售服务费 | 35490.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152821.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4842680.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4842680.11 |
