| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9883 | 0.14% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9763 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月… | 1.1109 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月… | 1.1112 | 0.14% |
| 长江鑫选3个月持有混… | 1.0011 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4642 | 1.72% |
| 长江乐享货币A | 0.3986 | 1.48% |
| 长江乐享货币C | 0.3286 | 1.23% |
| 长江货币管家 | 0.2491 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.77% | 0.35% | 9.28% | 441.44 |
| 2023-12-31 | 93.46% | -- | 6.76% | 1008.78 |
| 2023-09-30 | 90.5% | -- | 9.73% | 819.53 |
| 2023-06-30 | 80.42% | 4.28% | 8.29% | 712.27 |
| 2023-03-31 | 81.91% | 5.44% | 12.99% | 589.49 |
| 2022-12-31 | 83.62% | 4.75% | 11.94% | 704.71 |
| 2022-09-30 | 50.62% | 38.72% | 2.36% | 1285.97 |
