| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142640427.61 |
| 1.利息收入 | 449595.68 |
| 存款利息收入 | 449595.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158607942.18 |
| 股票投资收益 | -164770854.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6162912.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14775916.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742002.69 |
| 减：二、费用 | 25254007.42 |
| 1.管理人报酬 | 17743844.42 |
| 2.托管费 | 2957307.54 |
| 3.销售服务费 | 4381645.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171210.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167894435.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167894435.03 |
| 一、收入： | -40968097.86 |
| 1.利息收入 | 282644.49 |
| 存款利息收入 | 282644.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68218425.14 |
| 股票投资收益 | -73233147.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5014722.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26449640.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518042.78 |
| 减：二、费用 | 17275397.99 |
| 1.管理人报酬 | 12089856.78 |
| 2.托管费 | 2014976.19 |
| 3.销售服务费 | 3085400.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58243495.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58243495.85 |
| 一、收入： | -71609810.93 |
| 1.利息收入 | 176841.14 |
| 存款利息收入 | 176841.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8575559.15 |
| 股票投资收益 | -10528469.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952909.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63659072.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447979.35 |
| 减：二、费用 | 9887139.79 |
| 1.管理人报酬 | 7341379.91 |
| 2.托管费 | 1223563.35 |
| 3.销售服务费 | 1166368.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155828.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81496950.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81496950.72 |
| 一、收入： | -4191296.39 |
| 1.利息收入 | 46418.43 |
| 存款利息收入 | 46418.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21468948.93 |
| 股票投资收益 | -22712832.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243883.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16960761.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270472.4 |
| 减：二、费用 | 1959489.95 |
| 1.管理人报酬 | 1607466.53 |
| 2.托管费 | 267911.12 |
| 3.销售服务费 | 6668.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77443.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6150786.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6150786.34 |
