长城双动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103460822.52元 |
| 本期利润 |
-112380271.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61564384.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
339668002.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54009833.0元 |
| 本期利润 |
-49922097.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153682275.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4097元 |
| 期末基金资产净值 |
574627710.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1320417.12元 |
| 本期利润 |
-57558918.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224491961.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4722元 |
| 期末基金资产净值 |
705334300.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263817.73元 |
| 本期利润 |
1419793.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4219845.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4391元 |
| 期末基金资产净值 |
14668168.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.85% |
