国泰金鑫股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2192650.16 |
| 存出保证金 |
449586.09 |
| 交易性金融资产 |
573428834.85 |
| 股票投资 |
543195800.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30233034.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156721.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584384278.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3860778.49 |
| 应付赎回款 |
391920.2 |
| 应付管理人报酬 |
582688.53 |
| 应付托管费 |
97114.78 |
| 应付销售服务费 |
74497.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1726583.24 |
| 负债合计 |
6733583.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327849592.71 |
| 所有者权益合计 |
577650695.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
584384278.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6045551.78 |
| 结算备付金 |
6568072.4 |
| 存出保证金 |
645148.3 |
| 交易性金融资产 |
474641478.4 |
| 股票投资 |
449497399.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25144078.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3335175.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28685.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491264111.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6543128.52 |
| 应付赎回款 |
195681.62 |
| 应付管理人报酬 |
631201.93 |
| 应付托管费 |
105200.33 |
| 应付销售服务费 |
44855.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4818192.36 |
| 负债合计 |
12338259.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245470599.32 |
| 所有者权益合计 |
478925851.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
491264111.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30530553.61 |
| 结算备付金 |
4465812.32 |
| 存出保证金 |
601801.37 |
| 交易性金融资产 |
349455352.62 |
| 股票投资 |
323679834.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25775517.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8023169.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30323.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393107012.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14081.78 |
| 应付管理人报酬 |
528023.41 |
| 应付托管费 |
88003.89 |
| 应付销售服务费 |
21115.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3199822.33 |
| 负债合计 |
3851046.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216503583.83 |
| 所有者权益合计 |
389255966.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
393107012.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36398460.31 |
| 结算备付金 |
1971631.65 |
| 存出保证金 |
486704.32 |
| 交易性金融资产 |
484557645.54 |
| 股票投资 |
460468103.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24089541.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111118.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523525560.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16104188.48 |
| 应付赎回款 |
860455.79 |
| 应付管理人报酬 |
599703.84 |
| 应付托管费 |
99950.66 |
| 应付销售服务费 |
16034.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2468683.22 |
| 负债合计 |
20149016.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219247199.84 |
| 所有者权益合计 |
503376543.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
523525560.31 |
