国泰金鑫股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2885631.52元 |
| 本期利润 |
-4157045.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58657997.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6473元 |
| 期末基金资产净值 |
149279407.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2325430.61元 |
| 本期利润 |
3206555.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25454275.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.805元 |
| 期末基金资产净值 |
57074542.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15645163.43元 |
| 本期利润 |
-24736325.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10515804.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6602元 |
| 期末基金资产净值 |
26443625.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2254218.38元 |
| 本期利润 |
3662018.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17837309.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
33682308.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
