| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 136965.61 |
| 存出保证金 | 7189.62 |
| 交易性金融资产 | 12397403.64 |
| 股票投资 | 1352652.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11044751.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85909.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13016727.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1220446.13 |
| 应付证券清算款 | 257894.11 |
| 应付赎回款 | 10.09 |
| 应付管理人报酬 | 4521.77 |
| 应付托管费 | 904.34 |
| 应付销售服务费 | 3123.08 |
| 应付税费 | 81.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50384.49 |
| 负债合计 | 1537365.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11336908.36 |
| 所有者权益合计 | 11479362.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 13016727.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142381.77 |
| 结算备付金 | 99773.4 |
| 存出保证金 | 82449.44 |
| 交易性金融资产 | 9640697.29 |
| 股票投资 | 1277653.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8363043.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162069.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10127371.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300360.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 909.72 |
| 应付管理人报酬 | 4183.11 |
| 应付托管费 | 836.63 |
| 应付销售服务费 | 682.88 |
| 应付税费 | 6.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189326.47 |
| 负债合计 | 1496306.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8503219.41 |
| 所有者权益合计 | 8631064.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 10127371.44 |
