名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米鑫选品质混合A | 1.0202 | 0.90% |
易米鑫选品质混合C | 1.0196 | 0.89% |
易米研究精选混合发起… | 0.8668 | 0.15% |
易米研究精选混合发起… | 0.8713 | 0.14% |
易米开鑫价值优选混合… | 1.0767 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5364193.2 |
1.利息收入 | 92587.97 |
存款利息收入 | 55380.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14515831.81 |
股票投资收益 | 10848654.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143973.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3811151.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20147615.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175002.35 |
减:二、费用 | 3663890.99 |
1.管理人报酬 | 2854833.16 |
2.托管费 | 475805.53 |
3.销售服务费 | 156997.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176255.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9028084.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9028084.19 |
一、收入: | 2531038.15 |
1.利息收入 | 73461.46 |
存款利息收入 | 36254.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11011461.85 |
股票投资收益 | 8368799.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -143973.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2786636.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8714409.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160524.23 |
减:二、费用 | 2249802.05 |
1.管理人报酬 | 1777738.33 |
2.托管费 | 296289.71 |
3.销售服务费 | 91261.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84512.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
281236.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
281236.1 |
一、收入: | 25760525.64 |
1.利息收入 | 246300.88 |
存款利息收入 | 37795.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11037627.36 |
股票投资收益 | 9112638.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1625491.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 299496.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14088604.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387992.58 |
减:二、费用 | 3705152.49 |
1.管理人报酬 | 2922656.28 |
2.托管费 | 487109.36 |
3.销售服务费 | 172475.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122911.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22055373.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22055373.15 |