易米开鑫价值优选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9511258.22元 |
本期利润 |
-7370704.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2238859.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
期末基金资产净值 |
132532084.34元 |
期末基金份额净值 |
0.9834元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7658076.87元 |
本期利润 |
445601.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6441163.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
期末基金资产净值 |
156331841.57元 |
期末基金份额净值 |
1.043元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6705859.9元 |
本期利润 |
18768097.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.87% |
本期基金份额净值增长率 |
5.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4989445.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
期末基金资产净值 |
296872094.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0585元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.85% |