名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易米鑫选品质混合A | 1.0202 | 0.90% |
易米鑫选品质混合C | 1.0196 | 0.89% |
易米研究精选混合发起… | 0.8668 | 0.15% |
易米研究精选混合发起… | 0.8713 | 0.14% |
易米开鑫价值优选混合… | 1.0672 | 0.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.76% | -- | 5.14% | 11095.47 |
2023-12-31 | 93.53% | -- | 6.69% | 13253.21 |
2023-09-30 | 91.96% | -- | 7.58% | 14393.36 |
2023-06-30 | 94.27% | -- | 5.1% | 15633.18 |
2023-03-31 | 92.84% | 2.15% | 3.44% | 19857.20 |
2022-12-31 | 62.86% | 20.44% | 1.42% | 29687.21 |