| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150679282.59 |
| 1.利息收入 | 198020.5 |
| 存款利息收入 | 198020.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68132926.17 |
| 股票投资收益 | 57507068.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10625857.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80138975.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2209360.8 |
| 减：二、费用 | 10008983.52 |
| 1.管理人报酬 | 7597625.05 |
| 2.托管费 | 1596438.26 |
| 3.销售服务费 | 407418.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407501.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140670299.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140670299.07 |
| 一、收入： | 307376838.15 |
| 1.利息收入 | 95886.46 |
| 存款利息收入 | 95886.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62975660.47 |
| 股票投资收益 | 58673088.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4302571.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242678376.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626915.05 |
| 减：二、费用 | 4795944.24 |
| 1.管理人报酬 | 3669760.86 |
| 2.托管费 | 807347.4 |
| 3.销售服务费 | 116291.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202544.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302580893.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302580893.91 |
| 一、收入： | -241056515.79 |
| 1.利息收入 | 223288.9 |
| 存款利息收入 | 223288.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85273405.64 |
| 股票投资收益 | -99411123.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14137717.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156999567.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
993168.24 |
| 减：二、费用 | 9445769.17 |
| 1.管理人报酬 | 7398457.07 |
| 2.托管费 | 1627660.55 |
| 3.销售服务费 | 22287.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397364.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250502284.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250502284.96 |
| 一、收入： | -201588288.09 |
| 1.利息收入 | 145697.29 |
| 存款利息收入 | 145697.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41175798.03 |
| 股票投资收益 | -48238018.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7062220.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161290918.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
732731.57 |
| 减：二、费用 | 4826182.89 |
| 1.管理人报酬 | 3791443.11 |
| 2.托管费 | 834117.5 |
| 3.销售服务费 | 1152.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199469.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206414470.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206414470.98 |
