鹏华中证传媒指数(LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10599251.22元 |
本期利润 |
-30048285.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2992元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
本期基金份额净值增长率 |
19.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1412671.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
期末基金资产净值 |
168366418.3元 |
期末基金份额净值 |
1.239元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10472211.17元 |
本期利润 |
14860764.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2724元 |
本期加权平均净值利润率 |
18.7% |
本期基金份额净值增长率 |
46.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1324359.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
期末基金资产净值 |
212365234.48元 |
期末基金份额净值 |
1.518元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1052390.71元 |
本期利润 |
-361733.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.18% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2081363.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
期末基金资产净值 |
17139863.55元 |
期末基金份额净值 |
1.033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-78554.82元 |
本期利润 |
267547.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.63% |
本期基金份额净值增长率 |
9.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-622172.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
期末基金资产净值 |
12438937.16元 |
期末基金份额净值 |
1.097元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.7% |