| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89191284.48 |
| 1.利息收入 | 1243481.5 |
| 存款利息收入 | 61971.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19432685.42 |
| 股票投资收益 | -24374038.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4941352.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71182395.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180315.17 |
| 减：二、费用 | 4051712.35 |
| 1.管理人报酬 | 2998241.24 |
| 2.托管费 | 633893.85 |
| 3.销售服务费 | 46700.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368622.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93242996.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93242996.83 |
| 一、收入： | -23574439.95 |
| 1.利息收入 | 695836.62 |
| 存款利息收入 | 34030.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7842196.9 |
| 股票投资收益 | -10480407.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2638211.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16534606.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106526.44 |
| 减：二、费用 | 2199530.7 |
| 1.管理人报酬 | 1634959.86 |
| 2.托管费 | 359691.18 |
| 3.销售服务费 | 20883.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181613.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25773970.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25773970.65 |
| 一、收入： | -100320189.67 |
| 1.利息收入 | 1275257.45 |
| 存款利息收入 | 94370.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3314419.64 |
| 股票投资收益 | 34948.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279471.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105757344.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
847477.29 |
| 减：二、费用 | 5358852.6 |
| 1.管理人报酬 | 4076215.8 |
| 2.托管费 | 896767.48 |
| 3.销售服务费 | 14640.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366977.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105679042.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105679042.27 |
| 一、收入： | -17846219.96 |
| 1.利息收入 | 539253.24 |
| 存款利息收入 | 50776.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2128836.92 |
| 股票投资收益 | -3520666.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391829.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16801137.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544501.02 |
| 减：二、费用 | 2794449.15 |
| 1.管理人报酬 | 2137140.27 |
| 2.托管费 | 470170.93 |
| 3.销售服务费 | 821.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184557.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20640669.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20640669.11 |
