| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -114115147.28 |
| 1.利息收入 | 710898.24 |
| 存款利息收入 | 710898.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115058937.05 |
| 股票投资收益 | -118666126.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 903013.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704176.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13164.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219726.64 |
| 减：二、费用 | 13123430.15 |
| 1.管理人报酬 | 9728903.3 |
| 2.托管费 | 1621483.89 |
| 3.销售服务费 | 1595616.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177421.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127238577.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127238577.43 |
| 一、收入： | 63444312.54 |
| 1.利息收入 | 334690.41 |
| 存款利息收入 | 334690.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23397309.18 |
| 股票投资收益 | 20479920.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 713612.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2203776.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39551724.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160588.09 |
| 减：二、费用 | 6078198.25 |
| 1.管理人报酬 | 4658853.72 |
| 2.托管费 | 776475.63 |
| 3.销售服务费 | 554237.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88629.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57366114.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57366114.29 |
| 一、收入： | -133827495.49 |
| 1.利息收入 | 323118.28 |
| 存款利息收入 | 318573.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113655266.85 |
| 股票投资收益 | -116745531.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225238.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2865025.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20834701.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339354.33 |
| 减：二、费用 | 7783104.03 |
| 1.管理人报酬 | 6495239.49 |
| 2.托管费 | 1082539.92 |
| 3.销售服务费 | 22395.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182928.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141610599.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141610599.52 |
| 一、收入： | -105604011.88 |
| 1.利息收入 | 162909.26 |
| 存款利息收入 | 158364.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112422359.67 |
| 股票投资收益 | -114547868.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2124978.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6450523.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204914.69 |
| 减：二、费用 | 4136461.24 |
| 1.管理人报酬 | 3467477.13 |
| 2.托管费 | 577912.83 |
| 3.销售服务费 | 0.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91070.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109740473.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109740473.12 |
