平安均衡成长2年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
304504.14 |
存出保证金 |
59972.69 |
交易性金融资产 |
254857433.92 |
股票投资 |
254857433.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1386082.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277161641.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1148045.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
276863.33 |
应付托管费 |
46143.89 |
应付销售服务费 |
6054.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415712.56 |
负债合计 |
1892820.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
401470033.23 |
所有者权益合计 |
275268821.2 |
负债和所有者权益合计 |
277161641.46 |
资产: |
银行存款 |
34321598.47 |
结算备付金 |
767155.83 |
存出保证金 |
80395.8 |
交易性金融资产 |
284858320.66 |
股票投资 |
284858320.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5143784.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
325171285.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1643555.96 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
394983.29 |
应付托管费 |
65830.54 |
应付销售服务费 |
6912.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
629482.19 |
负债合计 |
2740764.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
401383852.83 |
所有者权益合计 |
322430520.54 |
负债和所有者权益合计 |
325171285.03 |
资产: |
银行存款 |
44440180.45 |
结算备付金 |
979231.96 |
存出保证金 |
86356.55 |
交易性金融资产 |
321086719.58 |
股票投资 |
321086719.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4780425.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
371372923.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
474558.24 |
应付托管费 |
79093.05 |
应付销售服务费 |
8300.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
438180.88 |
负债合计 |
1000132.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
401074079.37 |
所有者权益合计 |
370372791.11 |
负债和所有者权益合计 |
371372923.55 |