| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84113638.32 |
| 1.利息收入 | 1356447.64 |
| 存款利息收入 | 1356447.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61093125.87 |
| 股票投资收益 | -65040996.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1325763.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2622107.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24465195.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88235.37 |
| 减：二、费用 | 12338498.49 |
| 1.管理人报酬 | 10304027.8 |
| 2.托管费 | 1717337.93 |
| 3.销售服务费 | 94511.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222617.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96452136.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96452136.81 |
| 一、收入： | 76407324.4 |
| 1.利息收入 | 639725.82 |
| 存款利息收入 | 639725.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43380038.01 |
| 股票投资收益 | 39839666.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1164082.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2376288.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32331248.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56312.5 |
| 减：二、费用 | 6806714.7 |
| 1.管理人报酬 | 5729041.78 |
| 2.托管费 | 954840.24 |
| 3.销售服务费 | 10264.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112566.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69600609.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69600609.7 |
| 一、收入： | -279119987.37 |
| 1.利息收入 | 1253906.62 |
| 存款利息收入 | 1246078.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279835807.77 |
| 股票投资收益 | -286814850.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509594.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6469448.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-750636.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212549.82 |
| 减：二、费用 | 14640057.06 |
| 1.管理人报酬 | 12349549.14 |
| 2.托管费 | 2058258.25 |
| 3.销售服务费 | 559.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231689.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293760044.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293760044.43 |
| 一、收入： | -196727684.6 |
| 1.利息收入 | 628327.5 |
| 存款利息收入 | 620499.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231160955.71 |
| 股票投资收益 | -235878041.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4716920.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33658947.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145996.43 |
| 减：二、费用 | 7708906.43 |
| 1.管理人报酬 | 6510010.79 |
| 2.托管费 | 1085001.86 |
| 3.销售服务费 | 0.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113892.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204436591.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204436591.03 |
