鹏华稳健恒利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
521320.02 |
| 存出保证金 |
6052.81 |
| 交易性金融资产 |
26046653.63 |
| 股票投资 |
264995.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25781658.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35833.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33597554.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7772.47 |
| 应付托管费 |
1295.4 |
| 应付销售服务费 |
3817.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33195.7 |
| 负债合计 |
3046081.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30514957.54 |
| 所有者权益合计 |
30551473.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
33597554.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3267500.75 |
| 结算备付金 |
57137.02 |
| 存出保证金 |
7823.46 |
| 交易性金融资产 |
30663348.83 |
| 股票投资 |
2658572.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28004776.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110073.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4800.0 |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34120683.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-60.27 |
| 应付证券清算款 |
200090.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23583.31 |
| 应付托管费 |
3930.57 |
| 应付销售服务费 |
11657.15 |
| 应付税费 |
490.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38540.86 |
| 负债合计 |
278232.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33583677.48 |
| 所有者权益合计 |
33842451.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
34120683.64 |
