名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6144 | 2.03% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6105 | 2.02% |
鹏华金元宝货币 | 0.5157 | 1.99% |
鹏华添利宝货币B | 0.5017 | 1.98% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.509 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3428.94元 |
本期利润 | 8876.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.53% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1438.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
期末基金资产净值 | 269229.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7100.43元 |
本期利润 | 9448.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4146.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 475568.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.91% |