名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 449072.35 |
1.利息收入 | 61317.55 |
存款利息收入 | 61201.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5391741.63 |
股票投资收益 | 3878843.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38741.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1474156.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5115062.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111075.74 |
减:二、费用 | 804329.38 |
1.管理人报酬 | 437349.41 |
2.托管费 | 87469.84 |
3.销售服务费 | 158001.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 577.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 577.72 |
6.其他费用 | 120931.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-355257.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-355257.03 |
一、收入: | -2181453.36 |
1.利息收入 | 30429.01 |
存款利息收入 | 30313.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1370721.31 |
股票投资收益 | 918444.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11282.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 440994.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3633967.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51363.42 |
减:二、费用 | 293477.31 |
1.管理人报酬 | 179438.5 |
2.托管费 | 35887.66 |
3.销售服务费 | 62709.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 505.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 505.66 |
6.其他费用 | 14936.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2474930.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2474930.67 |
一、收入: | -428690.46 |
1.利息收入 | 16649.71 |
存款利息收入 | 16649.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231766.01 |
股票投资收益 | -94116.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1821.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 324061.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-681365.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4258.93 |
减:二、费用 | 99410.33 |
1.管理人报酬 | 50035.1 |
2.托管费 | 10006.94 |
3.销售服务费 | 8794.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 148.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148.68 |
6.其他费用 | 30425.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-528100.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-528100.79 |