宝盈国证证券龙头指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2197925.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
107072034.73 |
股票投资 |
104528693.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2543340.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2914238.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114010115.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3225498.88 |
应付管理人报酬 |
43579.8 |
应付托管费 |
8715.95 |
应付销售服务费 |
16240.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120013.64 |
负债合计 |
3414048.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
113749673.61 |
所有者权益合计 |
110596066.27 |
负债和所有者权益合计 |
114010115.12 |
资产: |
银行存款 |
1664846.19 |
结算备付金 |
2895340.79 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
117153743.55 |
股票投资 |
114022405.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3131337.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2232026.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123945957.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3290192.19 |
应付管理人报酬 |
42993.04 |
应付托管费 |
8598.59 |
应付销售服务费 |
16572.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14892.1 |
负债合计 |
3373248.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
124366418.99 |
所有者权益合计 |
120572709.3 |
负债和所有者权益合计 |
123945957.3 |
资产: |
银行存款 |
1039942.25 |
结算备付金 |
972447.51 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
30016574.72 |
股票投资 |
29508344.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
508230.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1604155.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33633120.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1827541.59 |
应付管理人报酬 |
12498.98 |
应付托管费 |
2499.78 |
应付销售服务费 |
3296.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30011.69 |
负债合计 |
1875848.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
33251008.4 |
所有者权益合计 |
31757271.18 |
负债和所有者权益合计 |
33633120.0 |