国泰君安中证1000指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8988273.99 |
| 存出保证金 |
1413120.0 |
| 交易性金融资产 |
1221467913.87 |
| 股票投资 |
1221467913.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1787300.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371244796.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65789523.93 |
| 应付管理人报酬 |
1180358.76 |
| 应付托管费 |
177053.81 |
| 应付销售服务费 |
367427.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160013.99 |
| 负债合计 |
67674377.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410006840.95 |
| 所有者权益合计 |
1303570419.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371244796.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36999417.02 |
| 结算备付金 |
7507079.05 |
| 存出保证金 |
1557388.8 |
| 交易性金融资产 |
578781410.88 |
| 股票投资 |
578781410.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2347320.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
627192616.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
852860.27 |
| 应付管理人报酬 |
438161.09 |
| 应付托管费 |
65724.15 |
| 应付销售服务费 |
108111.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91037.37 |
| 负债合计 |
1555893.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626993226.88 |
| 所有者权益合计 |
625636722.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
627192616.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34006559.91 |
| 结算备付金 |
4351911.3 |
| 存出保证金 |
1475232.0 |
| 交易性金融资产 |
489082299.73 |
| 股票投资 |
489082299.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169457.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529085459.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
836295.84 |
| 应付管理人报酬 |
449025.65 |
| 应付托管费 |
67353.83 |
| 应付销售服务费 |
79917.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151095.01 |
| 负债合计 |
1583688.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583221036.84 |
| 所有者权益合计 |
527501771.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
529085459.95 |
