| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8922 | 0.82% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8872 | 0.82% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8987 | 0.80% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.9031 | 0.80% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.1237 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3063 | 1.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14262365.77 |
| 1.利息收入 | 387048.25 |
| 存款利息收入 | 387048.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15671905.33 |
| 股票投资收益 | -19470015.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1372709.68 |
| 股利收益 | 5170819.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433745.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1456236.39 |
| 减：二、费用 | 11657915.41 |
| 1.管理人报酬 | 8090172.17 |
| 2.托管费 | 1213525.78 |
| 3.销售服务费 | 2179381.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170192.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25920281.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25920281.18 |
| 一、收入： | 64042508.67 |
| 1.利息收入 | 137331.22 |
| 存款利息收入 | 137331.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49561708.93 |
| 股票投资收益 | 45294058.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 914887.15 |
| 股利收益 | 3352763.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13848167.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495300.6 |
| 减：二、费用 | 3410800.78 |
| 1.管理人报酬 | 2446877.47 |
| 2.托管费 | 367031.57 |
| 3.销售服务费 | 506981.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85266.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60631707.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60631707.89 |
| 一、收入： | -52727131.14 |
| 1.利息收入 | 210166.59 |
| 存款利息收入 | 210166.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39255205.04 |
| 股票投资收益 | -38667848.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -726034.49 |
| 股利收益 | 138678.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13767816.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85723.58 |
| 减：二、费用 | 2963002.27 |
| 1.管理人报酬 | 2112096.65 |
| 2.托管费 | 316814.49 |
| 3.销售服务费 | 381993.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152097.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55690133.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55690133.41 |
