| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0463 | 1.61% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.09% |
| 富安达富利纯债债券C | 1.0888 | 0.07% |
| 富安达富利纯债债券A | 1.0777 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4643 | 1.54% |
| 富安达现金通货币A | 0.3942 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.7% | 116.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 74.11% | 588.27 |
| 建筑业 | 10.69% | 84.87 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.54% | 20.18 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.18% | 366.56 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.84% | 494.60 |
| 合计 | 81.18% | 638.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.34% | 144.38 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.43% | 42.20 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.36% | 10.53 |
| 合计 | 90.59% | 703.83 |
| 制造业 | 65.98% | 512.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.24% | 95.11 |
| 卫生和社会工作 | 5.58% | 43.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 70.38% | 683.00 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.98% | 145.35 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.27% | 21.99 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 87.62% | 850.35 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 45.75% | 491.42 |
| 采矿业 | 4.79% | 51.41 |
| 合计 | 79.63% | 855.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.14% | 291.58 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.95% | 20.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.27% | 22.00 |
| 制造业 | 58.7% | 569.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.27% | 22.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17% | 11.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.4% | 130.03 |
| 金融业 | 2.38% | 23.10 |
| 合计 | 83.11% | 806.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.92% | 28.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.0% | 20.48 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52% | 5.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.26% | 43.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.06% | 10.81 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 63.72% | 652.60 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.72% | 560.46 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.16% | 11.90 |
