| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0463 | 1.61% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.09% |
| 富安达富利纯债债券C | 1.0888 | 0.07% |
| 富安达富利纯债债券A | 1.0777 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4643 | 1.54% |
| 富安达现金通货币A | 0.3942 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1320569.3 |
| 1.利息收入 | 16237.68 |
| 存款利息收入 | 11784.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1509705.53 |
| 股票投资收益 | -1561337.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51415.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172766.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131.98 |
| 减：二、费用 | 197272.99 |
| 1.管理人报酬 | 129253.73 |
| 2.托管费 | 21542.37 |
| 3.销售服务费 | 1476.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1517842.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1517842.29 |
| 一、收入： | 366609.62 |
| 1.利息收入 | 7395.67 |
| 存款利息收入 | 5906.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325095.79 |
| 股票投资收益 | 295954.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28924.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34013.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105.14 |
| 减：二、费用 | 119031.82 |
| 1.管理人报酬 | 76467.02 |
| 2.托管费 | 12744.54 |
| 3.销售服务费 | 984.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247577.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247577.8 |
| 一、收入： | -1162286.57 |
| 1.利息收入 | 17066.37 |
| 存款利息收入 | 17066.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1085122.57 |
| 股票投资收益 | -1092504.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7381.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94698.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.08 |
| 减：二、费用 | 241894.24 |
| 1.管理人报酬 | 83217.23 |
| 2.托管费 | 13869.51 |
| 3.销售服务费 | 1402.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404180.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404180.81 |
