| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6982 | 1.03% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.7048 | 1.02% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.166 | 0.95% |
| 富安达中证500指数… | 1.2548 | 0.81% |
| 富安达中证500指数… | 1.253 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4418 | 1.51% |
| 富安达现金通货币A | 0.3756 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1651328.34元 |
| 本期利润 | -1487884.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2940740.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2773元 |
| 期末基金资产净值 | 7741326.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195982.42元 |
| 本期利润 | 222571.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1104900.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 9400613.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1243570.25元 |
| 本期利润 | -1334683.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1327149.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1251元 |
| 期末基金资产净值 | 9283110.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.51% |
