名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36142971.13 |
1.利息收入 | 58270.68 |
存款利息收入 | 58270.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4417603.52 |
股票投资收益 | 56619.59 |
基金投资收益 | -4474223.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31827349.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43711.22 |
减:二、费用 | 397445.26 |
1.管理人报酬 | 30049.08 |
2.托管费 | 4674.35 |
3.销售服务费 | 202721.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36540416.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36540416.39 |
一、收入: | -8041087.09 |
1.利息收入 | 31391.64 |
存款利息收入 | 31391.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1428158.71 |
股票投资收益 | 79328.38 |
基金投资收益 | -1507487.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6672642.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28322.91 |
减:二、费用 | 200429.67 |
1.管理人报酬 | 16472.99 |
2.托管费 | 2562.52 |
3.销售服务费 | 102051.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8241516.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8241516.76 |
一、收入: | -31215337.88 |
1.利息收入 | 579001.28 |
存款利息收入 | 579001.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1812949.49 |
股票投资收益 | -1026204.02 |
基金投资收益 | -787081.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 336.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30044590.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63200.98 |
减:二、费用 | 414520.41 |
1.管理人报酬 | 144279.19 |
2.托管费 | 22443.48 |
3.销售服务费 | 146629.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31629858.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31629858.29 |