| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5485 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5457 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5348 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5348 | 2.01% |
| 富国富钱包货币B | 0.5218 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29562562.58 |
| 1.利息收入 | 84485.39 |
| 存款利息收入 | 84485.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18502770.88 |
| 股票投资收益 | -19730.56 |
| 基金投资收益 | -18494708.3 |
| 债券投资收益 | 11667.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11180611.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36334.73 |
| 减：二、费用 | 436278.55 |
| 1.管理人报酬 | 50160.49 |
| 2.托管费 | 10032.11 |
| 3.销售服务费 | 239260.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136825.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29998841.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29998841.13 |
| 一、收入： | -25513593.36 |
| 1.利息收入 | 43938.59 |
| 存款利息收入 | 43938.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6669681.94 |
| 股票投资收益 | -11039.26 |
| 基金投资收益 | -6664050.74 |
| 债券投资收益 | 5408.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18909970.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22120.05 |
| 减：二、费用 | 205268.95 |
| 1.管理人报酬 | 25755.41 |
| 2.托管费 | 5151.11 |
| 3.销售服务费 | 110030.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64332.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25718862.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25718862.31 |
| 一、收入： | -12469898.49 |
| 1.利息收入 | 286848.4 |
| 存款利息收入 | 286848.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2164023.13 |
| 股票投资收益 | -710536.73 |
| 基金投资收益 | -1453486.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10594737.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2013.24 |
| 减：二、费用 | 309513.18 |
| 1.管理人报酬 | 159676.07 |
| 2.托管费 | 31935.12 |
| 3.销售服务费 | 36519.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81382.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12779411.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12779411.67 |
