大成元合双利债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2997585.68元 |
| 本期利润 |
-2629309.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12462955.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
207114172.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153713.7元 |
| 本期利润 |
-33135.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9866785.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
209710441.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-281276.49元 |
| 本期利润 |
-340300.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-340870.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
9688425.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
