| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.13% | -0.19% | 0.54% | 2.23% | 1.03% | -0.70% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
| 同类排名[债券型] |
911|1113 | 957|1176 | 790|1164 | 572|1125 | 767|1076 | 675|998 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9444 | 0.9444 | 0.00% | |
| 2024-04-25 | 0.9444 | 0.9444 | -0.01% | |
| 2024-04-24 | 0.9445 | 0.9445 | -0.10% | |
| 2024-04-23 | 0.9454 | 0.9454 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 0.9456 | 0.9456 | -0.06% |
截至2024-03-31 大成元合双利债券发起式A期末总份额为2.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601865 | 福莱特 | 11.00 | 319.94 | 1.55% |
| 688249 | 晶合集成 | 22.00 | 294.62 | 1.42% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.00 | 292.84 | 1.42% |
| 688008 | 澜起科技 | 6.00 | 292.54 | 1.41% |
| 603283 | 赛腾股份 | 3.00 | 263.68 | 1.27% |
| 002920 | 德赛西威 | 1.00 | 234.08 | 1.13% |
| 603296 | 华勤技术 | 2.00 | 234.04 | 1.13% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 216.45 | 1.05% |
| 002422 | 科伦药业 | 6.00 | 205.35 | 0.99% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 191.16 | 0.92% |
