名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
永赢惠添益混合C | 0.592 | 3.15% |
永赢惠添利灵活配置混… | 1.2117 | 2.51% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2916 | 2.30% |
永赢惠添盈一年混合 | 0.878 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4866 | 1.81% |
永赢天天利货币E | 0.4525 | 1.76% |
永赢货币E | 0.4453 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4004892.18元 |
本期利润 | -3234691.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.41% |
本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7968549.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1669元 |
期末基金资产净值 | 49282212.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0323元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -934153.18元 |
本期利润 | -4257398.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.43% |
本期基金份额净值增长率 | -9.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1433250.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
期末基金资产净值 | 22955609.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9495元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.05% |