名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.134 | 4.68% |
华夏中证港股通内地金… | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金… | 1.2065 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5322 | 2.28% |
华夏沃利货币C | 0.5267 | 2.26% |
华夏沃利货币A | 0.4856 | 2.11% |
华夏现金宝货币B | 0.6682 | 2.10% |
华夏快线货币B | 0.5376 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2090445.05元 |
本期利润 | -2182875.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
本期基金份额净值增长率 | -1.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2112818.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0175元 |
期末基金资产净值 | 118356058.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -418559.07元 |
本期利润 | 951825.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 126505.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 155337981.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 544344.0元 |
本期利润 | -765506.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.5% |
本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -765388.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
期末基金资产净值 | 154112384.02元 |
期末基金份额净值 | 0.9951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.49% |