| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳颐远养老目标20… | 1.0169 | 1.20% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0243 | 1.13% |
| 信澳科技创新一年定开… | 1.0283 | 1.12% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5203 | 1.88% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4999 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4892 | 1.74% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4948 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4342 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857 | 62000.0 | 612560.0 | 0.61% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | 4040.0 | 323395.39 | 0.32% |
| 中国海油 | 600938 | 26700.0 | 780441.0 | 0.78% |
| 中国神华 | 601088 | 14300.0 | 558987.0 | 0.56% |
| 中国银行 | 601988 | 82300.0 | 362120.0 | 0.36% |
| 万丰奥威 | 002085 | 84900.0 | 1434810.0 | 1.42% |
| 北方铜业 | 000737 | 67400.0 | 562790.0 | 0.56% |
| 宏华数科 | 688789 | 4800.0 | 508128.0 | 0.5% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 44000.0 | 722774.18 | 0.72% |
| 中国石油股份 | 00857 | 88000.0 | 533704.12 | 0.53% |
| 藏格矿业 | 000408 | 27000.0 | 851310.0 | 0.85% |
| 西部矿业 | 601168 | 21400.0 | 412806.0 | 0.41% |
| 中国外运 | 601598 | 207600.0 | 1087824.0 | 0.89% |
| 瑞联新材 | 688550 | 32987.0 | 1308924.16 | 1.07% |
| 江波龙 | 301308 | 10900.0 | 1003345.0 | 0.82% |
| 磁谷科技 | 688448 | 25483.0 | 989504.89 | 0.81% |
| 易天股份 | 300812 | 30700.0 | 1276813.0 | 1.04% |
| 京仪装备 | 688652 | 17212.0 | 1037023.0 | 0.84% |
| 清越科技 | 688496 | 43010.0 | 962993.9 | 0.78% |
| 金海通 | 603061 | 8300.0 | 788334.0 | 0.64% |
| 润禾材料 | 300727 | 25700.0 | 739903.0 | 0.6% |
| 智度股份 | 000676 | 97600.0 | 852048.0 | 0.69% |
| 中金黄金 | 600489 | 204400.0 | 2236136.0 | 1.55% |
| 九强生物 | 300406 | 19700.0 | 393606.0 | 0.27% |
| 山东黄金 | 600547 | 86600.0 | 2174526.0 | 1.5% |
| 恒邦股份 | 002237 | 116500.0 | 1411980.0 | 0.98% |
| 中新赛克 | 002912 | 16500.0 | 575850.0 | 0.4% |
| 宁波精达 | 603088 | 45000.0 | 417150.0 | 0.29% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 128500.0 | 1868390.0 | 1.29% |
| 银泰黄金 | 000975 | 132700.0 | 1888321.0 | 1.31% |
| 山东药玻 | 600529 | 14400.0 | 401040.0 | 0.28% |
| 哔哩哔哩-W | 09626 | 4260.0 | 423355.94 | 0.29% |
| 视觉中国 | 000681 | 75500.0 | 1388445.0 | 0.63% |
| 完美世界 | 002624 | 91100.0 | 1538679.0 | 0.7% |
| 昆仑万维 | 300418 | 25200.0 | 1015056.0 | 0.46% |
| 通富微电 | 002156 | 95912.0 | 2167611.2 | 0.99% |
| 掌趣科技 | 300315 | 203700.0 | 1588860.0 | 0.72% |
| 汤姆猫 | 300459 | 118500.0 | 769065.0 | 0.35% |
| 恺英网络 | 002517 | 60500.0 | 952270.0 | 0.43% |
| 掌阅科技 | 603533 | 32900.0 | 911988.0 | 0.42% |
| 冰川网络 | 300533 | 31900.0 | 1593724.0 | 0.73% |
| 联想集团 | 00992 | 96000.0 | 723127.35 | 0.33% |
| 福瑞股份 | 300049 | 18500.0 | 529285.0 | 0.34% |
| 顺丰控股 | 002352 | 10600.0 | 587028.0 | 0.37% |
| 中炬高新 | 600872 | 14399.0 | 534202.9 | 0.34% |
| 诺普信 | 002215 | 70400.0 | 520960.0 | 0.33% |
| 健民集团 | 600976 | 9500.0 | 726370.0 | 0.46% |
| 康辰药业 | 603590 | 15200.0 | 507072.0 | 0.32% |
| 中国电信 | 601728 | 201200.0 | 1273596.0 | 0.81% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 3800.0 | 491454.0 | 0.31% |
| 盟升电子 | 688311 | 8750.0 | 612762.5 | 0.39% |
| 格力电器 | 000651 | 13200.0 | 485100.0 | 0.31% |
