| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.5356 | 0.72% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1942 | 0.70% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1959 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5146 | 1.90% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5147 | 1.90% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.492 | 1.81% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4761 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -420945.13 |
| 1.利息收入 | 59018.36 |
| 存款利息收入 | 52821.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292921.94 |
| 股票投资收益 | -187223.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20427.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459718.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923100.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150215.22 |
| 减：二、费用 | 1219154.29 |
| 1.管理人报酬 | 880762.09 |
| 2.托管费 | 146793.74 |
| 3.销售服务费 | 57294.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134303.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640099.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640099.42 |
| 一、收入： | 2693016.17 |
| 1.利息收入 | 29653.48 |
| 存款利息收入 | 29653.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1693794.07 |
| 股票投资收益 | 1346242.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347551.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
831583.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137985.62 |
| 减：二、费用 | 709935.1 |
| 1.管理人报酬 | 508913.21 |
| 2.托管费 | 84818.88 |
| 3.销售服务费 | 26075.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90127.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1983081.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1983081.07 |
| 一、收入： | 2008365.64 |
| 1.利息收入 | 424849.37 |
| 存款利息收入 | 424849.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
663761.65 |
| 股票投资收益 | 517840.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145921.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911869.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7884.73 |
| 减：二、费用 | 1188964.96 |
| 1.管理人报酬 | 822941.2 |
| 2.托管费 | 137156.89 |
| 3.销售服务费 | 143776.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
819400.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
819400.68 |
