名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.5356 | 0.72% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1942 | 0.70% |
华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1959 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5146 | 1.90% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5147 | 1.90% |
华泰柏瑞货币B | 0.492 | 1.81% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4761 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -320912.9元 |
本期利润 | -517485.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1212581.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.051元 |
期末基金资产净值 | 22573111.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 145258.09元 |
本期利润 | 303719.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -150859.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
期末基金资产净值 | 7387450.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -209780.68元 |
本期利润 | 261501.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7700.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
期末基金资产净值 | 29134679.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.41% |