名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2483268.21 |
1.利息收入 | 119571.49 |
存款利息收入 | 84638.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1236499.46 |
股票投资收益 | -78716.87 |
基金投资收益 | -1169900.12 |
债券投资收益 | 12045.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1384526.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18185.89 |
减:二、费用 | 91610.82 |
1.管理人报酬 | 30518.27 |
2.托管费 | 6103.63 |
3.销售服务费 | 34531.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29.53 |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2574879.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2574879.03 |
一、收入: | -1162904.28 |
1.利息收入 | 116538.3 |
存款利息收入 | 81605.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-392377.45 |
股票投资收益 | -65228.82 |
基金投资收益 | -332281.62 |
债券投资收益 | 5061.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-897606.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10541.62 |
减:二、费用 | 60839.91 |
1.管理人报酬 | 27992.44 |
2.托管费 | 5598.47 |
3.销售服务费 | 16799.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 22.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22.15 |
6.其他费用 | 10400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1223744.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1223744.19 |