名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得CES芯片指… | 0.5467 | 3.39% |
西部利得CES芯片指… | 0.5414 | 3.38% |
西部利得景瑞混合A | 2.121 | 2.22% |
西部利得景瑞混合C | 2.087 | 2.15% |
西部利得绿色能源混合… | 0.7927 | 2.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.6731 | 1.86% |
西部利得天添鑫货币B | 0.8663 | 1.77% |
西部利得天添金货币B | 0.4638 | 1.69% |
西部利得天添富货币A | 0.6073 | 1.59% |
西部利得天添鑫货币A | 0.8027 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 89179065.17 |
1.利息收入 | 8340940.72 |
存款利息收入 | 3101206.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75824540.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75824540.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5013375.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208.94 |
减:二、费用 | 16267642.19 |
1.管理人报酬 | 6473130.85 |
2.托管费 | 2157710.3 |
3.销售服务费 | 9824.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7454784.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7454784.54 |
6.其他费用 | 172192.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72911422.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72911422.98 |
一、收入: | 48997145.27 |
1.利息收入 | 7941445.2 |
存款利息收入 | 2887600.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32750871.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32750871.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8304635.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
193.42 |
减:二、费用 | 7315552.42 |
1.管理人报酬 | 3023461.4 |
2.托管费 | 1007820.51 |
3.销售服务费 | 6411.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3176265.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3176265.01 |
6.其他费用 | 101593.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41681592.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41681592.85 |