名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得数字产业混合… | 0.9177 | 1.06% |
西部利得数字产业混合… | 0.9108 | 1.05% |
西部利得量化优选一年… | 0.9003 | 0.85% |
西部利得新动向混合 | 0.963 | 0.84% |
西部利得量化优选一年… | 0.9124 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4733 | 2.00% |
西部利得天添富货币B | 0.4768 | 1.85% |
西部利得天添金货币A | 0.4075 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4111 | 1.61% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4094 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 67545578.39元 |
本期利润 | 72522183.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93192920.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
期末基金资产净值 | 3014499886.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33191398.29元 |
本期利润 | 41481325.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56432409.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
期末基金资产净值 | 3295854170.96元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |