名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得数字产业混合… | 0.9177 | 1.06% |
西部利得数字产业混合… | 0.9108 | 1.05% |
西部利得量化优选一年… | 0.9003 | 0.85% |
西部利得新动向混合 | 0.963 | 0.84% |
西部利得量化优选一年… | 0.9124 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添金货币B | 0.4733 | 2.00% |
西部利得天添富货币B | 0.4768 | 1.85% |
西部利得天添金货币A | 0.4075 | 1.76% |
西部利得天添富货币A | 0.4111 | 1.61% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4094 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3295085465.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3295085465.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2782698.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3303780217.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 225046098.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3282306.66 |
应付管理人报酬 | 542934.55 |
应付托管费 | 180978.16 |
应付销售服务费 | 1027.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113032.73 |
负债合计 | 229166378.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2968136417.56 |
所有者权益合计 | 3074613839.01 |
负债和所有者权益合计 | 3303780217.24 |
资产: | |
银行存款 | 81238668.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3679952273.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3679952273.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 287853452.43 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 317924.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 47179.54 |
资产总计 | 4049409498.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 681473050.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99287.95 |
应付管理人报酬 | 584055.91 |
应付托管费 | 194685.31 |
应付销售服务费 | 209.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113578.42 |
负债合计 | 682464867.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3294648088.25 |
所有者权益合计 | 3366944630.6 |
负债和所有者权益合计 | 4049409498.32 |