| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4348 | 4.19% |
| 华商远见价值混合C | 0.4236 | 4.18% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9927 | 2.97% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.7013 | 2.71% |
| 华商医药消费精选混合… | 0.6946 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.558 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5526 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4963 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36030387.89 |
| 1.利息收入 | 178472.4 |
| 存款利息收入 | 178472.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32569839.76 |
| 股票投资收益 | -34740716.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170876.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3702439.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63419.32 |
| 减：二、费用 | 4444483.22 |
| 1.管理人报酬 | 3631599.97 |
| 2.托管费 | 605266.63 |
| 3.销售服务费 | 9736.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40474871.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40474871.11 |
| 一、收入： | -461941.34 |
| 1.利息收入 | 98166.31 |
| 存款利息收入 | 98166.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1071672.47 |
| 股票投资收益 | -2553624.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481951.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480978.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30585.95 |
| 减：二、费用 | 2661289.54 |
| 1.管理人报酬 | 2195963.29 |
| 2.托管费 | 365993.88 |
| 3.销售服务费 | 437.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98895.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123230.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123230.88 |
| 一、收入： | -114396265.52 |
| 1.利息收入 | 233245.82 |
| 存款利息收入 | 223070.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103320344.28 |
| 股票投资收益 | -104132320.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811975.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11479736.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170569.58 |
| 减：二、费用 | 5619668.56 |
| 1.管理人报酬 | 4646260.27 |
| 2.托管费 | 774376.65 |
| 3.销售服务费 | 86.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120015934.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120015934.08 |
