长城环保主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3331740.48 |
| 存出保证金 |
557304.19 |
| 交易性金融资产 |
678449146.5 |
| 股票投资 |
678449146.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16546345.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272756.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904754325.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70578802.54 |
| 应付管理人报酬 |
903609.53 |
| 应付托管费 |
150601.62 |
| 应付销售服务费 |
57108.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2953312.13 |
| 负债合计 |
74643434.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419248027.11 |
| 所有者权益合计 |
830110890.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
904754325.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218461344.08 |
| 结算备付金 |
5599399.42 |
| 存出保证金 |
481736.65 |
| 交易性金融资产 |
1582342364.5 |
| 股票投资 |
1582342364.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6404036.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
459532.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813748413.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12377908.5 |
| 应付赎回款 |
974289.53 |
| 应付管理人报酬 |
2129178.06 |
| 应付托管费 |
354862.98 |
| 应付销售服务费 |
315936.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3706880.43 |
| 负债合计 |
19859056.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761237281.13 |
| 所有者权益合计 |
1793889357.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813748413.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212696688.42 |
| 结算备付金 |
4834061.67 |
| 存出保证金 |
426853.19 |
| 交易性金融资产 |
1022362465.61 |
| 股票投资 |
1022362465.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673186.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240993255.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23385186.34 |
| 应付赎回款 |
23923689.48 |
| 应付管理人报酬 |
1486212.06 |
| 应付托管费 |
247702.01 |
| 应付销售服务费 |
34787.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2576319.97 |
| 负债合计 |
51653897.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475628053.41 |
| 所有者权益合计 |
1189339358.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240993255.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132001452.22 |
| 结算备付金 |
1435942.75 |
| 存出保证金 |
309995.24 |
| 交易性金融资产 |
862746084.3 |
| 股票投资 |
862746084.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8998233.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2333691.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007825399.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17723263.54 |
| 应付赎回款 |
9128662.46 |
| 应付管理人报酬 |
1202521.99 |
| 应付托管费 |
200420.34 |
| 应付销售服务费 |
0.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1748731.57 |
| 负债合计 |
30003600.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334696320.34 |
| 所有者权益合计 |
977821799.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007825399.89 |
