长城环保主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98305151.96元 |
| 本期利润 |
-89797273.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20576072.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.468元 |
| 期末基金资产净值 |
72049102.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1439582.4元 |
| 本期利润 |
31934344.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
377880112.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
806046837.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3007452.53元 |
| 本期利润 |
-5126411.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41780844.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
79274841.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229.01元 |
| 本期利润 |
366.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11256.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4587元 |
| 期末基金资产净值 |
22546.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
