名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17353148.4 |
1.利息收入 | 83293.04 |
存款利息收入 | 83293.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7745455.27 |
股票投资收益 | 7044932.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 274345.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426177.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27570248.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2388351.95 |
减:二、费用 | 4378740.89 |
1.管理人报酬 | 3254329.56 |
2.托管费 | 229340.76 |
3.销售服务费 | 725070.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21731889.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21731889.29 |
一、收入: | 42989468.55 |
1.利息收入 | 64422.6 |
存款利息收入 | 64422.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34255525.05 |
股票投资收益 | 33935668.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109074.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210781.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6797953.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1871567.53 |
减:二、费用 | 2440618.8 |
1.管理人报酬 | 1846361.58 |
2.托管费 | 123090.77 |
3.销售服务费 | 401912.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69253.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40548849.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40548849.75 |
一、收入: | 1142880.96 |
1.利息收入 | 26452.18 |
存款利息收入 | 26452.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1774806.63 |
股票投资收益 | 1759227.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15579.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1043020.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384643.0 |
减:二、费用 | 341436.5 |
1.管理人报酬 | 245376.37 |
2.托管费 | 16358.41 |
3.销售服务费 | 59301.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
801444.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
801444.46 |