| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5324 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5215 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4657 | 1.72% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 950930.73元 |
| 本期利润 | -10375741.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2824919.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 71964567.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12158965.01元 |
| 本期利润 | 12708645.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15749670.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2284元 |
| 期末基金资产净值 | 106711735.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 540736.39元 |
| 本期利润 | 896586.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 779815.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 22432625.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.59% |
