名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 711818.14 |
存出保证金 | 96170.48 |
交易性金融资产 | 79363521.72 |
股票投资 | 79363521.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2056955.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61703.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113361034.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6253324.45 |
应付赎回款 | 115086.98 |
应付管理人报酬 | 108252.75 |
应付托管费 | 18042.1 |
应付销售服务费 | 14504.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451056.92 |
负债合计 | 6960267.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155137210.04 |
所有者权益合计 | 106400767.13 |
负债和所有者权益合计 | 113361034.44 |
资产: | |
银行存款 | 12019743.18 |
结算备付金 | 755122.84 |
存出保证金 | 146919.83 |
交易性金融资产 | 131338067.31 |
股票投资 | 131338067.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3220936.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104852.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 147585642.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3468926.65 |
应付赎回款 | 66685.6 |
应付管理人报酬 | 176040.27 |
应付托管费 | 29340.01 |
应付销售服务费 | 18042.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 753967.8 |
负债合计 | 4513002.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155209051.09 |
所有者权益合计 | 143072639.62 |
负债和所有者权益合计 | 147585642.49 |