| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6296 | 0.18% |
| 国融融兴混合C | 0.6237 | 0.16% |
| 国融融泰混合A | 0.6994 | 0.01% |
| 国融融泰混合C | 0.6957 | 0.01% |
| 国融稳益债券C | 1.0482 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5894609.43 |
| 1.利息收入 | 319238.32 |
| 存款利息收入 | 136886.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3731090.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3731090.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1844280.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 942949.72 |
| 1.管理人报酬 | 427852.05 |
| 2.托管费 | 142617.42 |
| 3.销售服务费 | 544.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131820.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131820.64 |
| 6.其他费用 | 231647.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4951659.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4951659.71 |
| 一、收入： | 1170534.2 |
| 1.利息收入 | 157073.3 |
| 存款利息收入 | 59357.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1101479.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1101479.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88019.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 297670.01 |
| 1.管理人报酬 | 151463.59 |
| 2.托管费 | 50487.91 |
| 3.销售服务费 | 524.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94862.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872864.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872864.19 |
| 一、收入： | 261756.65 |
| 1.利息收入 | 199566.29 |
| 存款利息收入 | 176381.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43036.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43036.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19119.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.68 |
| 减：二、费用 | 116082.89 |
| 1.管理人报酬 | 61848.62 |
| 2.托管费 | 20616.2 |
| 3.销售服务费 | 453.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145673.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145673.76 |
