| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.6296 | 0.18% |
| 国融融兴混合C | 0.6237 | 0.16% |
| 国融融泰混合A | 0.6994 | 0.01% |
| 国融融泰混合C | 0.6957 | 0.01% |
| 国融稳益债券C | 1.0482 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.08% | -1.53% | -2.67% | 10.13% | -1.38% | -18.89% | -29.67% | -53.46% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
| 同类排名[混合型] |
881|2306 | 2161|2321 | 2291|2316 | 981|2315 | 1264|2289 | 1831|2213 | 1952|2092 | 1886|1917 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.6296 | 0.6296 | 0.18% | |
| 2024-05-09 | 0.6285 | 0.6285 | -0.16% | |
| 2024-05-08 | 0.6295 | 0.6295 | -1.18% | |
| 2024-05-07 | 0.637 | 0.637 | -0.47% | |
| 2024-05-06 | 0.64 | 0.64 | 0.09% |
截至2024-03-31 国融融兴混合A期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | 31.81 | 5.48% |
| 601288 | 农业银行 | 7.00 | 31.43 | 5.42% |
| 601939 | 建设银行 | 4.00 | 28.44 | 4.90% |
| 601398 | 工商银行 | 5.00 | 28.41 | 4.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 25.12 | 4.33% |
| 002096 | 易普力 | 1.00 | 22.08 | 3.80% |
| 300474 | 景嘉微 | 0.00 | 19.95 | 3.44% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.00 | 17.70 | 3.05% |
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 17.62 | 3.04% |
| 600458 | 时代新材 | 1.00 | 14.10 | 2.43% |
