名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融信消费严选混合… | 0.9755 | 1.61% |
国融融信消费严选混合… | 0.9636 | 1.61% |
国融融银A | 0.3869 | 1.47% |
国融融银C | 0.3818 | 1.46% |
国融融盛龙头严选混合… | 1.3903 | 0.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.44% | -0.85% | -0.49% | 8.81% | 14.63% | -19.29% | -22.89% | -52.22% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
290|2311 | 2076|2324 | 1793|2321 | 617|2319 | 79|2286 | 1667|2214 | 1881|2092 | 1873|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.6447 | 0.6447 | -0.40% | |
2024-04-25 | 0.6473 | 0.6473 | 0.25% | |
2024-04-24 | 0.6457 | 0.6457 | -0.14% | |
2024-04-23 | 0.6466 | 0.6466 | -0.05% | |
2024-04-22 | 0.6469 | 0.6469 | -0.51% |
截至2024-03-31 国融融兴混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601988 | 中国银行 | 7.00 | 31.81 | 5.48% |
601288 | 农业银行 | 7.00 | 31.43 | 5.42% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 28.44 | 4.90% |
601398 | 工商银行 | 5.00 | 28.41 | 4.89% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 25.12 | 4.33% |
002096 | 易普力 | 1.00 | 22.08 | 3.80% |
300474 | 景嘉微 | 0.00 | 19.95 | 3.44% |
688525 | 佰维存储 | 0.00 | 17.70 | 3.05% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 17.62 | 3.04% |
600458 | 时代新材 | 1.00 | 14.10 | 2.43% |