| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3668 | 0.71% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.331 | 0.70% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.841 | 0.48% |
| 国融融信消费严选混合… | 0.8519 | 0.48% |
| 国融融君混合A | 0.9739 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.46% | -0.78% | 1.03% | -3.74% | 4.74% | -12.20% | -39.04% | -48.49% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
416|2288 | 491|2322 | 88|2321 | 932|2303 | 514|2296 | 965|2220 | 1806|2109 | 1679|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.6206 | 0.6206 | -0.69% | |
| 2024-07-25 | 0.6249 | 0.6249 | -0.46% | |
| 2024-07-24 | 0.6278 | 0.6278 | 0.29% | |
| 2024-07-23 | 0.626 | 0.626 | 0.59% | |
| 2024-07-22 | 0.6223 | 0.6223 | -0.51% |
截至2024-06-30 国融融兴混合C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 3.00 | 26.94 | 6.76% |
| 601398 | 工商银行 | 4.00 | 26.62 | 6.68% |
| 601288 | 农业银行 | 6.00 | 26.16 | 6.56% |
| 601988 | 中国银行 | 5.00 | 26.15 | 6.56% |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.00 | 21.15 | 5.31% |
| 301091 | 深城交 | 0.00 | 20.08 | 5.04% |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.00 | 19.20 | 4.82% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 18.51 | 4.64% |
| 002716 | 湖南白银 | 2.00 | 7.56 | 1.90% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2.99 | 0.75% |
